恒生前海恒扬纯债债券A(007941) |
净值:
1.0932
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.1941 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.10% | 2258/5254 |
最近一月 | 0.44% | 791/5254 |
最近三月 | 1.57% | 1138/5254 |
最近六月 | 1.22% | 515/5254 |
最近一年 | 3.99% | 289/5254 |
今年以来 | 1.08% | 1568/5254 |
成立以来 | 20.26% | 1411/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9305 | 1.72% |
恒生前海港股通精选混合 | 0.7393 | 1.62% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 73944.12 | 95.66 |
资产支持证券 | 2922.13 | 3.78 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 434.33 | 0.56 |
其他各项资产 | 1.83 | 0.00 |