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恒生前海恒扬纯债债券A

(007941)

净值:
1.0932
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1941 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
恒生前海恒扬纯债债券A(007941)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09320.06%
2023-02-101.09250.03%
2023-02-031.09110.04%
2023-01-131.08810.01%
2023-01-121.08800.04%
2023-01-111.0876-0.01%
2023-01-101.0877-0.03%
2023-01-091.08800.03%
基金公司 恒生前海基金 基金经理 李维康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 6.6665亿元
最近分红 恒生前海恒扬纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2258/5254
最近一月 0.44% 791/5254
最近三月 1.57% 1138/5254
最近六月 1.22% 515/5254
最近一年 3.99% 289/5254
今年以来 1.08% 1568/5254
成立以来 20.26% 1411/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
恒生前海恒扬纯债债券A(007941)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73944.1295.66
资产支持证券2922.133.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计434.330.56
其他各项资产1.830.00
恒生前海恒扬纯债债券A(007941)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李维康
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