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大成中债1-3年国开债指数C

(007947)

净值:
1.0686
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0983 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成中债1-3年国开债指数C(007947)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06860.02%
2023-02-101.06840.02%
2023-02-031.06830.03%
2023-01-131.0670-0.02%
2023-01-121.0672-0.02%
2023-01-111.06740.09%
2023-01-101.0664-0.08%
2023-01-091.0673-0.04%
基金公司 大成基金 基金经理 方锐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6297亿元
最近分红 大成中债1-3年国开债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3036/5254
最近一月 0.06% 3631/5254
最近三月 0.73% 3698/5254
最近六月 0.32% 1846/5254
最近一年 2.41% 2072/5254
今年以来 0.07% 4753/5254
成立以来 10.10% 2491/5254
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成中债1-3年国开债指数C(007947)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5746.4091.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.160.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计365.185.79
其他各项资产200.323.17
大成中债1-3年国开债指数C(007947)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方锐
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