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红塔红土瑞祥纯债债券C

(007982)

净值:
1.0428
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0428 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04280.05%
2023-02-101.04230.02%
2023-02-031.04110.04%
2023-01-201.03880.02%
2023-01-131.03820.00%
2023-01-121.03820.02%
2023-01-111.0380-0.13%
2023-01-101.0393-0.01%
基金公司 红塔红土基金 基金经理 陈纪靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0668亿元
最近分红 红塔红土瑞祥纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1320/5254
最近一月 0.49% 623/5254
最近三月 1.25% 1908/5254
最近六月 0.83% 861/5254
最近一年 1.77% 3218/5254
今年以来 0.94% 1897/5254
成立以来 4.78% 3461/5254
基金简称 单位净值 日增长率
红塔红土盛丰混合A1.01341.24%
红塔红土盛丰混合C1.00951.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41757.6182.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8700.6917.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计235.740.46
其他各项资产3.880.01
红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈纪靖
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