招商核心优选A(008075) |
净值:
1.0255
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日增长率:
1.92%
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累计净值:1.0255 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 31537.59 | 82.68 |
工业 | 1041.66 | 2.73 |
非日常生活消费品 | 759.01 | 1.99 |
农、林、牧、渔业 | 689.13 | 1.81 |
采矿业 | 602.87 | 1.58 | 其他 | 3512.99 | 9.21 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 35085.90 | 91.67 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1512.82 | 3.95 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1454.19 | 3.80 |
其他各项资产 | 221.77 | 0.58 |