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农银汇理区间精选灵活配置混合

(008078)

净值:
1.6485
日增长率:
2.19%
累计净值:1.6485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-31
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理区间精选灵活配置混合(008078)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-311.64852.19%
2021-05-281.61321.00%
2021-05-261.5885-0.70%
2021-05-251.59971.72%
2021-05-241.57260.61%
2021-05-211.5630-0.36%
2021-05-201.56860.42%
2021-05-191.56200.74%
基金公司 农银汇理基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4364亿元
最近分红 农银汇理区间精选灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.21% 1066/5127
最近一月 3.90% 1053/5127
最近三月 2.63% 1806/5127
最近六月 14.84% 1083/5127
最近一年 52.84% 973/5127
今年以来 0.55% 3661/5127
成立以来 61.32% 1907/5127
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银高增长3.39492.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A5.12146.942.81房地产业
002241歌尔股份5.11206.603.77制造业
603308应流股份5.07142.722.60制造业
603308应流股份4.88144.942.78制造业
603308应流股份4.44116.912.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2119.8948.58
金融业206.094.72
房地产业195.264.47
信息传输、软件和信息技术服务业116.652.67
采矿业63.391.45
其他1663.3738.11
农银汇理区间精选灵活配置混合(008078)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2786.3160.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券909.1919.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产390.008.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计483.3010.56
其他各项资产9.990.22
农银汇理区间精选灵活配置混合(008078)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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