农银汇理区间精选灵活配置混合(008078) |
净值:
1.6485
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日增长率:
2.19%
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累计净值:1.6485 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2119.89 | 48.58 |
金融业 | 206.09 | 4.72 |
房地产业 | 195.26 | 4.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.65 | 2.67 |
采矿业 | 63.39 | 1.45 | 其他 | 1663.37 | 38.11 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2786.31 | 60.85 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 909.19 | 19.86 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 390.00 | 8.52 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 483.30 | 10.56 |
其他各项资产 | 9.99 | 0.22 |