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银华信用精选18个月定期开放债券

(008111)

净值:
1.0243
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0243 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
银华信用精选18个月定期开放债券(008111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.02430.06%
2023-02-031.02370.16%
2023-01-201.02210.02%
2023-01-131.0219-0.04%
2023-01-061.02230.20%
2022-12-311.02030.01%
2022-12-301.02020.17%
2022-12-231.01850.23%
基金公司 银华基金 基金经理 边慧 叶青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.8466亿元
最近分红 银华信用精选18个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2147/5254
最近一月 0.21% 2081/5254
最近三月 0.77% 3504/5254
最近六月 -0.28% 3556/5254
最近一年 2.97% 1012/5254
今年以来 0.60% 2914/5254
成立以来 2.64% 3943/5254
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华信用精选18个月定期开放债券(008111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券570318.4199.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2486.350.43
其他各项资产90.090.02
银华信用精选18个月定期开放债券(008111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:边慧 叶青
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