首页 > 基金> 鹏华金享混合(008119)

鹏华金享混合

(008119)

净值:
1.2663
日增长率:
0.25%
累计净值:1.2663 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华金享混合(008119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.26630.25%
2023-02-101.2632-0.13%
2023-02-031.2634-0.07%
2023-01-201.26230.04%
2023-01-191.26180.43%
2023-01-131.25010.29%
2023-01-121.24650.03%
2023-01-111.2461-0.10%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7609亿元
最近分红 鹏华金享混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.69% 2105/7433
最近一月 -1.70% 2679/7433
最近三月 -0.18% 4849/7433
最近六月 -2.21% 3082/7433
最近一年 -0.63% 2509/7433
今年以来 0.57% 4896/7433
成立以来 24.48% 2607/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行200.82957.911.99金融业
601398工商银行200.82957.911.57金融业
600905三峡能源90.78629.990.73电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源63.55477.230.58电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行49.20214.020.76金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1049.6313.79
金融业241.133.17
农、林、牧、渔业130.741.72
信息传输、软件和信息技术服务业121.621.60
租赁和商务服务业120.551.58
其他5946.9278.14
鹏华金享混合(008119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1835.7624.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2999.1239.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2791.7736.54
其他各项资产12.980.17
鹏华金享混合(008119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李韵怡
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-