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兴银汇裕定开债

(008406)

净值:
1.0051
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
兴银汇裕定开债(008406)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.00510.04%
2023-02-031.01070.19%
2023-01-201.00880.02%
2023-01-131.00860.00%
2023-01-061.00860.13%
2022-12-311.00730.02%
2022-12-301.00710.17%
2022-12-231.00540.21%
基金公司 兴银基金 基金经理 傅峤钰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.0265亿元
最近分红 兴银汇裕定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 4118/5254
最近一月 -0.24% 4311/5254
最近三月 0.41% 4566/5254
最近六月 -0.30% 3583/5254
最近一年 1.91% 3063/5254
今年以来 0.14% 4433/5254
成立以来 10.08% 2497/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴银竞争优势混合A1.05772.07%
兴银鼎新灵活配置1.73302.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴银汇裕定开债(008406)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61921.3199.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.630.16
其他各项资产0.000.00
兴银汇裕定开债(008406)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:傅峤钰
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