首页 > 基金> 招商民安增益债券C(008476)

招商民安增益债券C

(008476)

净值:
1.1008
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1008 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商民安增益债券C(008476)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10080.10%
2023-02-101.0997-0.07%
2023-02-031.09820.04%
2023-01-201.09520.23%
2023-01-191.09270.18%
2023-01-131.08910.17%
2023-01-121.0873-0.07%
2023-01-111.0881-0.15%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9888亿元
最近分红 招商民安增益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 4215/5254
最近一月 -0.13% 4210/5254
最近三月 1.42% 1472/5254
最近六月 -0.63% 3894/5254
最近一年 1.83% 3150/5254
今年以来 1.29% 1064/5254
成立以来 9.94% 2522/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600583海油工程63.04284.310.84采矿业
002027分众传媒34.75233.870.67租赁和商务服务业
300166东方国信34.47450.871.34信息传输、软件和信息技术服务业
002408齐翔腾达29.67203.540.68制造业
002408齐翔腾达29.67208.880.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3310.7511.08
信息传输、软件和信息技术服务业407.581.36
科学研究和技术服务业334.331.12
文化、体育和娱乐业226.810.76
租赁和商务服务业95.880.32
其他25510.9485.36
招商民安增益债券C(008476)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4460.9613.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28827.8385.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计342.171.02
其他各项资产8.080.02
招商民安增益债券C(008476)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:滕越
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-