华泰柏瑞锦瑞债券A(008524) |
净值:
1.0822
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日增长率:
0.15%
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累计净值:1.0822 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 234.49 | 3.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.42 | 0.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.49 | 0.07 |
金融业 | 3.20 | 0.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.74 | 0.04 | 其他 | 5858.08 | 95.62 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 270.95 | 3.81 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 4964.94 | 69.76 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 800.00 | 11.24 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1078.54 | 15.15 |
其他各项资产 | 3.21 | 0.05 |