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嘉实鑫和一年持有期混合A

(008664)

净值:
1.0818
日增长率:
0.21%
累计净值:1.1248 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08180.21%
2023-02-101.0795-0.21%
2023-02-031.08310.06%
2023-01-201.07800.24%
2023-01-131.07170.11%
2023-01-121.0705-0.08%
2023-01-111.0714-0.20%
2023-01-101.07350.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 林洪钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7192亿元
最近分红 嘉实鑫和一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 420/7433
最近一月 0.46% 420/7433
最近三月 2.21% 2064/7433
最近六月 -1.80% 2853/7433
最近一年 2.15% 1272/7433
今年以来 2.43% 2729/7433
成立以来 13.25% 2992/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行298.471489.370.55金融业
601939建设银行236.651455.400.60金融业
601939建设银行205.091224.390.49金融业
601398工商银行194.581005.980.46金融业
601658邮储银行191.081029.920.57金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9105.828.49
信息传输、软件和信息技术服务业3924.113.66
住宿和餐饮业1472.101.37
采矿业1405.371.31
交通运输、仓储和邮政业1294.401.21
其他90041.3583.96
嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18018.1616.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券82992.6173.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.003.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7337.356.53
其他各项资产22.990.02
嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林洪钧
  • 基金公告
    暂无信息!
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