首页 > 基金> 中欧同益债券(008739)

中欧同益债券

(008739)

净值:
1.0210
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0455 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中欧同益债券(008739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.02100.13%
2023-02-031.01970.23%
2023-01-201.01740.06%
2023-01-131.01740.02%
2023-01-121.0172-0.02%
2023-01-111.01740.00%
2023-01-101.0174-0.12%
2023-01-091.0186-0.02%
基金公司 中欧基金 基金经理 刁羽 余罗畅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1251亿元
最近分红 中欧同益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 708/5254
最近一月 0.39% 994/5254
最近三月 1.20% 2012/5254
最近六月 -0.46% 3753/5254
最近一年 1.99% 2957/5254
今年以来 0.86% 2134/5254
成立以来 4.93% 3427/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧同益债券(008739)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41325.1195.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1806.524.19
其他各项资产2.480.01
中欧同益债券(008739)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刁羽 余罗畅
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-