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国金惠安利率债C

(008799)

净值:
1.0406
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0614 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国金惠安利率债C(008799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04060.04%
2023-02-101.04020.03%
2023-02-031.03970.06%
2023-01-201.0372-0.01%
2023-01-131.0388-0.11%
2023-01-121.0399-0.03%
2023-01-111.04020.05%
2023-01-101.0397-0.21%
基金公司 国金基金 基金经理 于涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.6302亿元
最近分红 国金惠安利率债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1183/5254
最近一月 0.08% 3344/5254
最近三月 0.77% 3462/5254
最近六月 -0.92% 4037/5254
最近一年 2.29% 2369/5254
今年以来 -0.03% 5009/5254
成立以来 6.27% 3178/5254
基金简称 单位净值 日增长率
国金ESG持续增长C0.82561.65%
国金ESG持续增长A0.83241.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国金惠安利率债C(008799)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券350391.8399.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计420.250.12
其他各项资产47.840.01
国金惠安利率债C(008799)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:于涛
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