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添富中证国企一带一路ETF联接A

(008907)

净值:
1.3471
日增长率:
0.56%
累计净值:1.3471 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.34710.56%
2023-02-101.3396-0.22%
2023-02-031.3372-0.27%
2023-01-201.32761.10%
2023-01-191.31310.76%
2023-01-131.28500.34%
2023-01-121.28070.28%
2023-01-111.27710.06%
基金公司 汇添富基金 基金经理 董瑾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9448亿元
最近分红 添富中证国企一带一路ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.08% 247/1546
最近一月 1.05% 179/1546
最近三月 6.54% 151/1546
最近六月 3.11% 318/1546
最近一年 0.46% 294/1546
今年以来 10.11% 156/1546
成立以来 36.13% 262/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化6.0123.500.08采矿业
600019宝钢股份5.7928.890.09制造业
601975招商南油3.548.890.04交通运输、仓储和邮政业
601975招商南油3.147.320.05交通运输、仓储和邮政业
000157中联重科2.8022.710.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77.600.82
建筑业15.020.16
交通运输、仓储和邮政业12.740.13
信息传输、软件和信息技术服务业11.400.12
采矿业6.920.07
其他9389.5398.70
添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131.471.39
存托凭证0.000.00
基金投资8816.2893.04
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计525.565.55
其他各项资产2.340.02
添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董瑾
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