中银高质量发展机遇混合(009026) |
净值:
1.5760
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日增长率:
0.99%
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累计净值:1.5760 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4111.52 | 50.47 |
金融业 | 1102.52 | 13.53 |
房地产业 | 316.20 | 3.88 |
卫生和社会工作 | 287.36 | 3.53 |
采矿业 | 247.40 | 3.04 | 其他 | 2081.41 | 25.55 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6662.98 | 81.47 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 537.53 | 6.57 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 972.62 | 11.89 |
其他各项资产 | 5.31 | 0.06 |