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中银高质量发展机遇混合

(009026)

净值:
1.5760
日增长率:
0.99%
累计净值:1.5760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银高质量发展机遇混合(009026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.57600.99%
2023-02-101.5605-0.48%
2023-02-031.57400.13%
2023-01-201.56020.15%
2023-01-191.55791.02%
2023-01-131.51811.36%
2023-01-121.4977-0.32%
2023-01-111.5025-0.43%
基金公司 中银基金 基金经理 王睿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8147亿元
最近分红 中银高质量发展机遇混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.07% 4182/7433
最近一月 -3.22% 3886/7433
最近三月 1.83% 2410/7433
最近六月 1.60% 1085/7433
最近一年 -2.19% 3034/7433
今年以来 3.75% 1912/7433
成立以来 52.53% 1778/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业94.70582.412.29采矿业
603993洛阳钼业52.58273.942.11采矿业
601899紫金矿业51.77498.033.52采矿业
603993洛阳钼业48.04290.162.80采矿业
603993洛阳钼业48.04268.063.12采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4111.5250.47
金融业1102.5213.53
房地产业316.203.88
卫生和社会工作287.363.53
采矿业247.403.04
其他2081.4125.55
中银高质量发展机遇混合(009026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6662.9881.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券537.536.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计972.6211.89
其他各项资产5.310.06
中银高质量发展机遇混合(009026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王睿
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