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申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券

(009084)

净值:
1.0276
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0626 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02760.08%
2023-02-101.02680.02%
2023-02-031.02550.04%
2023-01-201.02340.03%
2023-01-191.02310.02%
2023-01-131.02300.01%
2023-01-121.02290.01%
2023-01-111.0228-0.04%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.5421亿元
最近分红 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1734/5254
最近一月 0.33% 1226/5254
最近三月 1.56% 1159/5254
最近六月 -0.01% 2995/5254
最近一年 2.93% 1072/5254
今年以来 0.86% 2115/5254
成立以来 6.68% 3120/5254
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券229350.8097.75
资产支持证券3937.441.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1350.410.58
其他各项资产0.890.00
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券(009084)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶瑜珍
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