天弘债C(009610) |
净值:
1.0818
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日增长率:
0.22%
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累计净值:1.2230 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.59% | 4810/5254 |
最近一月 | -0.92% | 4714/5254 |
最近三月 | 1.22% | 1977/5254 |
最近六月 | -0.24% | 3498/5254 |
最近一年 | 1.95% | 3010/5254 |
今年以来 | 1.30% | 1036/5254 |
成立以来 | 22.36% | 1264/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 242448.21 | 7.53 |
金融业 | 164896.67 | 5.12 |
房地产业 | 23594.80 | 0.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22570.49 | 0.70 |
建筑业 | 20921.97 | 0.65 | 其他 | 2746424.24 | 85.27 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 509856.58 | 14.50 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 2959194.10 | 84.13 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 4889.29 | 0.14 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 33883.44 | 0.96 |
其他各项资产 | 9551.94 | 0.27 |