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泰康品质生活混合A

(010874)

净值:
1.1022
日增长率:
1.40%
累计净值:1.1022 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰康品质生活混合A(010874)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10221.40%
2023-02-101.0870-0.41%
2023-02-031.09150.38%
2023-01-131.06781.10%
2023-01-121.05620.03%
2023-01-111.0559-0.61%
2023-01-101.06240.27%
2023-01-091.05951.18%
基金公司 泰康基金 基金经理 宋仁杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0952亿元
最近分红 泰康品质生活混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 1876/7433
最近一月 1.92% 144/7433
最近三月 9.45% 125/7433
最近六月 4.10% 667/7433
最近一年 -1.53% 2824/7433
今年以来 11.13% 193/7433
成立以来 12.34% 3033/7433
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑800.004256.023.34建筑业
601668中国建筑700.003808.022.89建筑业
002027分众传媒500.004705.025.24租赁和商务服务业
002027分众传媒500.003660.003.34租赁和商务服务业
002027分众传媒500.004095.003.03租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47029.3846.59
信息传输、软件和信息技术服务业16841.6516.68
批发和零售业6331.506.27
文化、体育和娱乐业3194.163.16
教育3015.842.99
其他24542.0624.31
泰康品质生活混合A(010874)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84999.1782.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券393.490.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7998.547.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8183.727.98
其他各项资产1019.630.99
泰康品质生活混合A(010874)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋仁杰
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