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国泰金鹏

(020009)

净值:
1.4940
日增长率:
0.07%
累计净值:3.4400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰金鹏(020009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-161.49400.07%
2021-07-151.49301.63%
2021-07-141.4690-0.47%
2021-07-131.4760-0.61%
2021-07-121.48502.06%
2021-07-091.45500.21%
2021-07-081.4520-0.27%
2021-07-071.45601.82%
基金公司 国泰基金 基金经理 胡松
销售机构 查看详情 发行份额 12.4897亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8408亿元
最近分红 国泰金鹏成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.68% 430/5357
最近一月 8.97% 974/5357
最近三月 11.83% 1528/5357
最近六月 7.87% 1042/5357
最近一年 40.45% 605/5357
今年以来 13.92% 832/5357
成立以来 671.16% 113/5357
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰策略价值灵活配置混合2.52504.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600019宝钢股份368.432976.955.10制造业
601128常熟银行237.991858.713.32金融业
000001平安银行159.553085.704.92金融业
600887伊利股份129.085727.289.13制造业
600031三一重工112.702805.115.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41849.5771.65
信息传输、软件和信息技术服务业5916.2010.13
交通运输、仓储和邮政业607.061.04
农、林、牧、渔业561.700.96
批发和零售业230.590.39
其他9246.5715.83
国泰金鹏(020009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49184.3683.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3288.805.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5079.338.66
其他各项资产1107.031.89
国泰金鹏(020009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-09-25至今胡松29632.5521.16
2016-07-052020-10-16饶玉涵156479.7467.75
2008-05-172016-07-05黄焱297149.2341.29
2007-04-302008-05-17黄刚38323.9422.60
2006-09-292007-04-30冯天戈21384.2292.11
现任基金经理:胡松
  • 基金公告
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