基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰区位(020015) |
净值：
4.8270
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：4.8720 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16949.63 | 71.19 |
| 金融业 | 2141.69 | 9.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1012.09 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2.05 | 0.01 | 其他 | 3699.69 | 15.54 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 20111.28 | 76.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5642.33 | 21.55 |
| 其他各项资产 | 427.63 | 1.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-09-09 | 至今 | 饶玉涵 | 2137 | 165.37 | 121.82 |
| 2009-05-27 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3212 | 167.31 | 103.16 |
| 现任基金经理：饶玉涵 | |||||
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