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华安行业轮动混合

(040016)

净值:
3.4269
日增长率:
1.40%
累计净值:4.1629 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安行业轮动混合(040016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-153.42691.40%
2021-07-143.3797-0.59%
2021-07-133.39990.21%
2021-07-123.39291.06%
2021-07-093.3573-0.87%
2021-07-083.3869-1.32%
2021-07-073.43210.44%
2021-07-063.41720.01%
基金公司 华安基金 基金经理 饶晓鹏
销售机构 查看详情 发行份额 18.0569亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9228亿元
最近分红 华安行业轮动混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.53% 4871/5334
最近一月 -2.16% 4594/5334
最近三月 1.01% 4130/5334
最近六月 -3.15% 3762/5334
最近一年 25.59% 1037/5334
今年以来 0.50% 4092/5334
成立以来 419.13% 247/5334
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行628.623482.555.03金融业
601939建设银行385.882836.224.10金融业
002027分众传媒271.052675.264.49租赁和商务服务业
002027分众传媒219.622038.072.94租赁和商务服务业
000001平安银行114.882221.783.73金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业27120.9439.18
金融业17014.7824.58
租赁和商务服务业2546.173.68
水利、环境和公共设施管理业1847.682.67
信息传输、软件和信息技术服务业628.390.91
其他20059.1028.98
华安行业轮动混合(040016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49971.2769.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33.130.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21475.8529.86
其他各项资产442.560.62
华安行业轮动混合(040016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-11-12至今饶晓鹏976180.56103.05
2018-06-112019-08-30陈媛44519.785.47
2012-10-152018-07-06吴丰树2090132.1885.75
2010-05-112012-10-15沈雪峰888-12.39-8.64
现任基金经理:饶晓鹏
  • 基金公告
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