基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安大中华(040021) |
净值：
1.9470
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.9470 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 803.74 | 21.47 |
| 信息技术 | 665.87 | 17.78 |
| 工业 | 405.86 | 10.84 |
| 日常消费品 | 319.94 | 8.54 |
| 金融 | 291.00 | 7.77 | 其他 | 1258.19 | 33.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3391.70 | 89.32 |
| 存托凭证 | 12.05 | 0.32 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 364.16 | 9.59 |
| 其他各项资产 | 29.53 | 0.78 |
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