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博时信用纯债A

(050027)

净值:
1.1008
日增长率:
0.08%
累计净值:1.5318 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
博时信用纯债A(050027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-131.10080.08%
2021-07-121.09990.14%
2021-07-091.10440.02%
2021-07-081.10420.16%
2021-07-071.10240.06%
2021-07-061.10170.02%
2021-07-051.10150.05%
2021-07-021.10090.03%
基金公司 博时基金 基金经理 张李陵
销售机构 查看详情 发行份额 13.7654亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.8458亿元
最近分红 博时信用纯债A成立以来,总计分红20次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 937/4022
最近一月 0.60% 996/4022
最近三月 1.62% 931/4022
最近六月 2.59% 557/4022
最近一年 4.36% 661/4022
今年以来 2.82% 678/4022
成立以来 64.41% 267/4022
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时信用纯债A(050027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券523944.2392.41
资产支持证券11404.442.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8414.451.48
其他各项资产23185.064.09
博时信用纯债A(050027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张李陵
  • 基金公告
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