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长盛积极配置

(080003)

净值:
1.2364
日增长率:
0.25%
累计净值:1.8144 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-07
  • 净值走势
曲线选择:
长盛积极配置(080003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-071.23640.25%
2021-07-061.23330.09%
2021-07-051.2322-0.09%
2021-07-021.2333-0.43%
2021-07-011.2386-0.02%
2021-06-301.23880.06%
2021-06-291.2381-0.15%
2021-06-281.24000.11%
基金公司 长盛基金 基金经理 付海宁 王赛飞
销售机构 查看详情 发行份额 13.6214亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9078亿元
最近分红 长盛积极配置成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 3696/4014
最近一月 -0.48% 3604/4014
最近三月 0.62% 3133/4014
最近六月 -1.82% 3500/4014
最近一年 0.30% 3029/4014
今年以来 -0.74% 3734/4014
成立以来 98.65% 122/4014
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.10404.15%
一带一B1.79601.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业29.13280.230.96采矿业
600031三一重工25.00874.502.94制造业
600031三一重工25.00622.252.13制造业
600741华域汽车20.00576.401.94制造业
600741华域汽车20.00498.001.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3328.0511.45
金融业705.492.43
采矿业280.230.96
文化、体育和娱乐业84.270.29
信息传输、软件和信息技术服务业51.240.18
其他24612.0384.69
长盛积极配置(080003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4449.2913.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28570.4984.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216.840.64
其他各项资产561.431.66
长盛积极配置(080003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-06-08至今付海宁27-0.360.23
2021-02-18至今杨哲137-1.881.36
2018-06-222019-09-03段鹏4386.597.86
2018-06-22至今王赛飞110914.7417.06
2016-09-122021-06-17冯雨生173918.9918.75
2016-01-202018-06-22马文祥8845.243.23
2014-10-242016-01-20张帆45317.6916.41
2013-03-212014-10-24贾志敏58210.017.77
2008-12-232012-03-16蔡宾117922.5111.41
2008-10-082011-02-16刘静86127.4217.25
2008-10-082013-03-21吴达162526.9426.20
现任基金经理:付海宁 王赛飞
  • 基金公告
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