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大成月添利B

(091021)

净值:
1.0163
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0163 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
大成月添利B(091021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-021.01630.01%
2021-07-011.01620.00%
2021-06-301.01620.01%
2021-06-291.01610.00%
2021-06-281.01610.01%
2021-06-251.01600.00%
2021-06-241.01600.00%
2021-06-231.01600.01%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 14.8312亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4302亿元
最近分红 大成月添利B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3426/4007
最近一月 0.15% 2582/4007
最近三月 0.51% 3329/4007
最近六月 1.21% 2936/4007
最近一年 2.60% 1899/4007
今年以来 1.19% 2989/4007
成立以来 37.16% 566/4007
基金简称 单位净值 日增长率
大成创新趋势混合C1.01801.07%
大成创新趋势混合A1.01841.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成月添利B(091021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4106.5695.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.501.24
其他各项资产155.783.61
大成月添利B(091021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈会荣
  • 基金公告
    暂无信息!
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