易稳健收益A(110007) |
净值:
1.3767
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日增长率:
0.15%
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累计净值:2.3473 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 168912.36 | 8.05 |
金融业 | 91587.92 | 4.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30158.27 | 1.44 |
建筑业 | 14281.12 | 0.68 |
房地产业 | 13905.49 | 0.66 | 其他 | 1780201.30 | 84.81 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 337183.76 | 15.66 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1706802.58 | 79.27 |
资产支持证券 | 42449.94 | 1.97 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 27180.07 | 1.26 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9613.47 | 0.45 |
其他各项资产 | 29855.86 | 1.39 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2012-02-29 | 至今 | 胡剑 | 3408 | 139.14 | 82.33 |
2008-07-01 | 2012-02-29 | 马喜德 | 1338 | 19.06 | 20.09 |
2008-01-29 | 2008-07-01 | 林海 | 154 | 1.16 | -0.41 |
现任基金经理:胡剑 |