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易方达科汇

(110012)

净值:
2.6460
日增长率:
-0.75%
累计净值:7.3780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
易方达科汇(110012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-292.6460-0.75%
2021-06-282.66600.53%
2021-06-252.65200.68%
2021-06-242.6340-0.11%
2021-06-232.63700.30%
2021-06-222.62901.12%
2021-06-212.60001.21%
2021-06-182.56900.20%
基金公司 易方达基金 基金经理 付浩 杨嘉文
销售机构 查看详情 发行份额 4.6371亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3743亿元
最近分红 易方达科汇成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.54% 1956/5258
最近一月 4.47% 1263/5258
最近三月 10.94% 1642/5258
最近六月 12.44% 1112/5258
最近一年 46.27% 797/5258
今年以来 11.00% 993/5258
成立以来 428.89% 220/5258
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000902新洋丰209.433725.768.52制造业
000902新洋丰191.313060.966.61制造业
000902新洋丰144.351709.103.87制造业
002419天虹股份102.47921.252.09批发和零售业
600089特变电工89.381000.162.29制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28856.7765.97
金融业1985.974.54
批发和零售业1407.433.22
信息传输、软件和信息技术服务业1208.222.76
水利、环境和公共设施管理业907.932.08
其他9373.4321.43
易方达科汇(110012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34653.0577.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券212.180.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9147.6520.52
其他各项资产565.371.27
易方达科汇(110012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-11-28至今杨嘉文57984.9062.79
2018-08-04至今付浩481127.9118.22
2017-12-30至今祁禾69894.506.94
2017-05-112018-08-04林高榜450-1.751.88
2014-05-102017-05-11郭杰109733.8559.47
2010-01-012014-11-22冯波178615.366.77
2009-12-312011-01-10吴欣荣37512.401.77
2008-10-092009-12-31伍卫44873.3862.22
现任基金经理:付浩 杨嘉文
  • 基金公告
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