易方达深证100ETF联接A(110019) |
净值:
1.9850
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日增长率:
-1.02%
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累计净值:1.9850 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4377.99 | 2.52 |
金融业 | 706.51 | 0.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.74 | 0.15 |
房地产业 | 238.99 | 0.14 |
农、林、牧、渔业 | 213.23 | 0.12 | 其他 | 167547.69 | 96.66 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6359.59 | 3.65 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 157507.64 | 90.41 |
债券 | 130.17 | 0.07 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 9608.81 | 5.52 |
其他各项资产 | 600.25 | 0.34 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-07-18 | 至今 | 刘树荣 | 1441 | 85.92 | 43.72 |
2016-05-07 | 至今 | 成曦 | 1878 | 121.65 | 66.31 |
2010-09-27 | 2016-07-06 | 王建军 | 2109 | 8.68 | 22.61 |
2009-12-01 | 2015-06-06 | 林飞 | 2013 | 48.22 | 71.12 |
现任基金经理:成曦 刘树荣 |