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易基量化

(110030)

净值:
3.4582
日增长率:
0.26%
累计净值:3.4582 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-28
  • 净值走势
曲线选择:
易基量化(110030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-283.45820.26%
2021-06-253.44911.81%
2021-06-243.3879-0.01%
2021-06-233.38830.65%
2021-06-223.36640.89%
2021-06-213.3367-0.19%
2021-06-183.34300.07%
2021-06-173.34060.62%
基金公司 易方达基金 基金经理 杜才鸣 官泽帆 黄健生
销售机构 查看详情 发行份额 2.4887亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1212亿元
最近分红 易基量化成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.17% 447/1240
最近一月 -0.47% 909/1240
最近三月 10.24% 655/1240
最近六月 4.91% 837/1240
最近一年 29.23% 585/1240
今年以来 1.45% 954/1240
成立以来 244.91% 73/1240
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601919中远海控241.172944.691.99交通运输、仓储和邮政业
600900长江电力162.213107.942.10电力、热力、燃气及水生产和供应业
600803新奥股份152.171705.841.24制造业
601166兴业银行150.183134.262.12金融业
601688华泰证券134.572762.722.01金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62256.8251.37
金融业27932.1023.05
信息传输、软件和信息技术服务业3827.043.16
租赁和商务服务业3717.963.07
房地产业2546.502.10
其他20904.3817.25
易基量化(110030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140078.9894.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8607.845.78
其他各项资产204.300.14
易基量化(110030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜才鸣 官泽帆 黄健生
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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