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易基全球A

(118002)

净值:
2.8980
日增长率:
1.40%
累计净值:2.8980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-24
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球A(118002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-242.89801.40%
2021-06-232.8580-0.10%
2021-06-222.86100.25%
2021-06-212.85401.17%
2021-06-182.8210-1.09%
2021-06-172.85200.25%
2021-06-162.84500.04%
2021-06-152.84400.07%
基金公司 易方达基金 基金经理 王元春
销售机构 查看详情 发行份额 3.8405亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0392亿元
最近分红 易基全球A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.61% 221/505
最近一月 3.87% 135/505
最近三月 10.15% 111/505
最近六月 14.73% 67/505
最近一年 46.36% 38/505
今年以来 12.11% 66/505
成立以来 189.80% 19/505
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00700腾讯控股1.00799.127.69--
09618京东集团-SW1.00408.223.93--
00700腾讯控股1.00583.869.05--
00700腾讯控股0.00431.498.26--
00700腾讯控股1.00537.429.70--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品6014.2557.87
日常消费品2409.2923.18
通讯业务799.127.69
其他1170.2411.26
易基全球A(118002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5884.6287.49
存托凭证121.481.81
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计568.028.45
其他各项资产65.130.97
易基全球A(118002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王元春
  • 基金公告
    暂无信息!
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