易基全球A(118002) |
净值:
2.8980
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日增长率:
1.40%
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累计净值:2.8980 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 5884.62 | 87.49 |
存托凭证 | 121.48 | 1.81 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 568.02 | 8.45 |
其他各项资产 | 65.13 | 0.97 |