首页 > 基金> 国投稳健(121006)

国投稳健

(121006)

净值:
2.8620
日增长率:
0.74%
累计净值:3.9580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-25
  • 净值走势
曲线选择:
国投稳健(121006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-252.86200.74%
2021-06-242.8410-0.80%
2021-06-232.86401.63%
2021-06-222.81800.64%
2021-06-212.8000-0.04%
2021-06-182.8010-0.21%
2021-06-172.80700.61%
2021-06-162.7900-0.92%
基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 4.6902亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9224亿元
最近分红 国投稳健成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.18% 2264/5237
最近一月 1.17% 2454/5237
最近三月 1.74% 4033/5237
最近六月 8.04% 1784/5237
最近一年 18.80% 2315/5237
今年以来 5.38% 1975/5237
成立以来 538.98% 152/5237
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A1.05034.83%
国投瑞银产业趋势混合C1.05014.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002375亚厦股份724.906292.167.94建筑业
002375亚厦股份673.865013.544.99建筑业
002078太阳纸业625.208815.377.35制造业
002375亚厦股份603.285996.635.00建筑业
002078太阳纸业370.545346.935.33制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31506.1439.77
房地产业9214.6711.63
建筑业6292.167.94
金融业5485.616.92
信息传输、软件和信息技术服务业5035.186.36
其他21692.0227.38
国投稳健(121006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72422.6170.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9945.709.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19488.7419.09
其他各项资产224.760.22
国投稳健(121006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-09至今孙文龙2238131.2073.68
2013-07-312015-05-09张弘64754.4888.12
2011-05-202013-07-31朱红裕803-0.10-6.66
2009-04-082014-06-07马少章188655.8423.37
2008-06-112010-06-29袁野74833.671.40
现任基金经理:孙文龙
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-