瑞和远见(150009) |
净值: 1.3070
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 0/0 |
最近一月 | 0.00% | 0/0 |
最近三月 | 0.00% | 0/0 |
最近六月 | 0.00% | 0/0 |
最近一年 | 0.00% | 0/0 |
今年以来 | 0.00% | 0/0 |
成立以来 | 0.00% | 0/0 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合C | 1.1954 | 0.49% |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合A | 1.1961 | 0.49% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3352.76 | 45.91 |
金融业 | 1761.17 | 24.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.96 | 5.43 |
房地产业 | 242.44 | 3.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 179.14 | 2.45 | 其他 | 1371.73 | 18.78 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6796.51 | 91.13 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 453.82 | 6.09 |
其他各项资产 | 207.38 | 2.78 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2013-09-26 | 至今 | 殷瑞飞 | 1315 | 56.02 | 38.90 |
2010-11-25 | 2011-08-17 | 熊志勇 | 265 | -10.31 | -9.05 |
2009-10-14 | 2015-02-10 | LU RONG QIANG | 1945 | 3.72 | 15.61 |