首页 > 基金> 泰达500A(150053)

泰达500A

(150053)

净值:
1.0420
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-11-05        
  • 净值走势
曲线选择:
泰达500A(150053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-051.04200.00%
2019-11-041.042011.06%
2019-11-011.04160.01%
2019-10-311.04150.02%
2019-10-301.04130.01%
2019-10-291.04120.01%
2019-10-281.04110.05%
2019-10-251.04060.01%
基金公司 泰达宏利基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 14.3547亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 2.6814亿元
最近分红 泰达500A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
600219南山铝业118.74402.531.414.95%9.84%33.62%制造业600282南钢股份93.73347.741.2210.95%18.40%-6.50%制造业002340格林美56.75343.341.215.10%20.95%50.87%制造业603993洛阳钼业54.99278.250.980.00%44.54%60.78%采矿业002078太阳纸业46.82344.131.210.81%8.76%34.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8333.9049.45
信息传输、软件和信息技术服务业1463.068.68
房地产业1066.106.33
批发和零售业1060.376.29
采矿业800.424.75
其他4128.9324.50
泰达500A(150053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15884.1793.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7.050.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1003.675.93
其他各项资产21.780.13
泰达500A(150053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-13至今杨超93314.5428.38
2012-08-142016-03-16刘欣131024.2830.79
2011-12-012012-08-20王咏辉2635.00-8.05
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-