首页 > 基金> 资源B级(150060)

资源B级

(150060)

净值:
0.7390
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-09-29        
  • 净值走势
曲线选择:
资源B级(150060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-290.73900.68%
2020-09-280.73400.00%
2020-09-250.73400.82%
2020-09-240.7280-5.58%
2020-09-230.7710-1.53%
2020-09-220.7830-4.40%
2020-09-210.8190-0.85%
2020-09-180.82604.82%
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 13.0197亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.4269亿元
最近分红 资源B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银华回报2.18403.80%
银华创业板两年定期开放混合0.91123.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化148.66881.557.67采矿业
601899紫金矿业146.74503.334.38采矿业
601600中国铝业93.01420.423.66制造业
601857中国石油68.72528.444.60采矿业
601225陕西煤业42.44300.082.61采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业2758.3956.04
制造业1778.1936.13
综合105.252.14
其他280.065.69
资源B级(150060)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4641.8493.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.050.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计281.045.67
其他各项资产2.460.05
资源B级(150060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-04至今马君1702-64.4660.02
2011-12-082012-12-03王琦361-37.80-13.47
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-