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深证100A

(150083)

净值:
1.0194
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-05-21        
  • 净值走势
曲线选择:
深证100A(150083)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-211.01940.01%
2020-05-201.01930.02%
2020-05-191.01910.01%
2020-05-181.01900.04%
2020-05-151.01860.02%
2020-05-141.01840.01%
2020-05-131.01830.01%
2020-05-121.01820.02%
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.6770亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.2277亿元
最近分红 深证100A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A73.79306.953.28制造业
000001平安银行24.49229.972.46金融业
000651格力电器13.82569.066.09制造业
000333美的集团12.94556.895.96制造业
000002万科A11.94298.063.19房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1936.1861.51
金融业346.6011.01
房地产业208.836.63
农、林、牧、渔业137.054.35
信息传输、软件和信息技术服务业110.623.51
其他408.9612.99
深证100A(150083)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2455.8492.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计184.917.00
其他各项资产2.680.10
深证100A(150083)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-13至今罗国庆5688.130.60
2014-04-012016-01-18魏军65711.6231.28
2013-09-092014-04-01陈盛业2043.58-6.87
2012-05-072016-07-28陆志明154329.4933.96
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