诺德300B(150093) |
净值: 0.8000
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折价率:-- | 加入自选基金 | |||||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 257.64 | 59.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.29 | 8.15 |
金融业 | 33.19 | 7.67 |
房地产业 | 19.33 | 4.47 |
农、林、牧、渔业 | 14.43 | 3.34 | 其他 | 72.72 | 16.81 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 401.31 | 90.70 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 40.83 | 9.23 |
其他各项资产 | 0.30 | 0.07 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2017-04-05 | 至今 | 杨霞辉 | 28 | -7.46 | -3.13 |
2014-05-29 | 2017-04-05 | 胡洋 | 1042 | 1.22 | 51.18 |
2012-12-19 | 2014-02-28 | 张敬燕 | 436 | 3.77 | 6.15 |
2012-09-10 | 2014-05-29 | 薛珠 | 626 | -7.11 | 1.62 |