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可转债B

(150165)

净值:
1.2711
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-11        
  • 净值走势
曲线选择:
可转债B(150165)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-111.271112.60%
2020-08-101.3005-0.05%
2020-08-071.3012-2.46%
2020-08-061.33400.48%
2020-08-051.32761.56%
2020-08-041.30720.11%
2020-08-031.30573.11%
2020-07-311.26631.53%
基金公司 东吴基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.6806亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1745亿元
最近分红 可转债B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
东吴配置优化A1.80601.64%
东吴配置优化C1.80391.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
可转债B(150165)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1748.2897.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42.782.38
其他各项资产5.540.31
可转债B(150165)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-05-09至今杨庆定1090-91.6126.98
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