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*成长B级

(150214)

净值:
2.4040
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-24        
  • 净值走势
曲线选择:
*成长B级(150214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-242.4040-0.50%
2020-06-232.41601.98%
2020-06-222.36901.11%
2020-06-192.34302.00%
2020-06-182.29700.66%
2020-06-172.28201.06%
2020-06-162.25802.50%
2020-06-152.2030-0.05%
基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.1945亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.2069亿元
最近分红 *成长B级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.65502.41%
国投瑞银境煊保本混合A2.51521.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002426胜利精密164.911266.522.28制造业
300498温氏股份114.272678.574.83农、林、牧、渔业
300017网宿科技75.99917.221.65信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒65.27898.181.62租赁和商务服务业
002044美年健康64.981104.661.99卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1330.1464.30
信息传输、软件和信息技术服务业126.946.14
卫生和社会工作90.314.37
文化、体育和娱乐业65.903.19
农、林、牧、渔业65.683.17
其他389.4918.83
*成长B级(150214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1886.7690.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.877.83
其他各项资产31.011.49
*成长B级(150214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今赵建778-60.86-3.39
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