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高铁A

(150277)

净值:
1.0150
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
高铁A(150277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-311.015023.19%
2020-12-301.01500.00%
2020-12-291.01500.00%
2020-12-281.01500.10%
2020-12-251.01400.00%
2020-12-241.01400.00%
2020-12-231.01400.00%
2020-12-221.01400.00%
基金公司 鹏华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.4568亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3593亿元
最近分红 高铁A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 26.00% 48/196
最近一年 28.73% 46/196
今年以来 28.73% 45/196
成立以来 58.63% 17/196
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601390中国中铁353.781864.4113.72建筑业
601766中国中车353.151875.2113.80制造业
601390中国中铁297.011600.8713.13建筑业
601766中国中车275.951514.9512.43制造业
601006大秦铁路223.111441.2910.60交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5990.8644.07
建筑业3611.1426.57
交通运输、仓储和邮政业2732.5120.10
科学研究和技术服务业380.752.80
信息传输、软件和信息技术服务业174.101.28
其他704.145.18
高铁A(150277)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12889.3693.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计857.376.20
其他各项资产82.830.60
高铁A(150277)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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