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体育B

(150308)

净值:
0.9460
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-12-31        
  • 净值走势
曲线选择:
体育B(150308)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-310.9460-0.50%
2020-12-300.92302.44%
2020-12-290.90105.88%
2020-12-280.8510-5.97%
2020-12-250.90500.44%
2020-12-240.9010-6.83%
2020-12-230.9670-1.02%
2020-12-220.9770-3.08%
基金公司 富国基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 6.4192亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0432亿元
最近分红 体育B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.93% 66/196
最近一月 -12.61% 148/196
最近三月 -25.63% 164/196
最近六月 -27.91% 167/196
最近一年 -1.32% 100/196
今年以来 -1.32% 149/196
成立以来 -89.87% 178/196
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002701奥瑞金165.36899.565.27制造业
002425凯撒文化115.57923.404.52信息传输、软件和信息技术服务业
600633浙数文化112.90919.014.50信息传输、软件和信息技术服务业
600633浙数文化80.43789.824.63信息传输、软件和信息技术服务业
600158中体产业64.35817.864.79房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业13689.8567.00
制造业3862.2118.90
房地产业874.274.27
文化、体育和娱乐业557.152.73
批发和零售业1.110.01
其他1447.757.09
体育B(150308)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18988.5789.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1763.298.29
其他各项资产516.082.43
体育B(150308)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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