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军工股B

(150336)

净值:
1.4170
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-27        
  • 净值走势
曲线选择:
军工股B(150336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-271.41702.53%
2020-11-261.38203.44%
2020-11-251.3360-4.43%
2020-11-241.39800.58%
2020-11-231.39000.29%
2020-11-201.38601.99%
2020-11-191.35907.60%
2020-11-181.26300.96%
基金公司 融通基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 3.7068亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.5998亿元
最近分红 军工股B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
融通核心价值混合1.16744.01%
融通可转债C0.99541.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工352.882279.6110.44制造业
002465海格通信63.61683.133.13制造业
600879航天电子60.82534.562.45制造业
000768中航飞机51.31946.074.33制造业
002013中航机电46.70482.382.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6375.7389.47
信息传输、软件和信息技术服务业376.505.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.130.02
其他371.945.22
军工股B(150336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6638.9094.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计349.714.97
其他各项资产42.780.61
军工股B(150336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-01至今何天翔672-51.30-15.90
  • 基金公告
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