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平安中证港股医药ETF

(159718)

净值:
0.9201
累计净值:0.9201 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安中证港股医药ETF(159718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.92011.01%
2023-02-100.9109-2.59%
2023-02-030.9573-0.79%
2023-01-200.97341.16%
2023-01-190.96220.12%
2023-01-130.97774.05%
2023-01-120.9396-1.00%
2023-01-110.94911.56%
基金公司 平安基金 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6685亿元
最近分红 平安中证港股医药ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 10.53% 96/1546
最近一年 13.28% 35/1546
今年以来 -7.09% 1460/1546
成立以来 -17.00% 1108/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01177中国生物制药64.00263.303.94--
01093石药集团54.00399.935.98--
00241阿里健康31.00184.152.75--
01066威高股份15.00177.272.65--
02269药明生物12.00673.6210.08--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健5767.2086.28
日常消费品478.717.16
工业79.541.19
其他358.955.37
平安中证港股医药ETF(159718)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
平安中证港股医药ETF(159718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成钧
  • 基金公告
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