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南方中证香港科技ETF(QDII)

(159747)

净值:
0.5713
累计净值:0.5713 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.57130.79%
2023-02-100.5668-4.37%
2023-02-030.5966-1.36%
2023-01-200.59532.48%
2023-01-190.5809-0.97%
2023-01-130.59301.42%
2023-01-120.5847-0.85%
2023-01-110.58971.01%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰 朱恒红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5502亿元
最近分红 南方中证香港科技ETF(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 -5.95% 1039/1546
最近一年 -1.31% 383/1546
今年以来 -6.33% 1430/1546
成立以来 -49.42% 1487/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01810小米集团-W148.001454.914.10--
09988阿里巴巴-SW43.003360.689.47--
02269药明生物36.001924.645.42--
09888百度集团-SW24.002406.656.78--
03690美团-W23.003617.3410.19--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
通讯业务13919.6839.21
非日常生活消费品10183.3328.68
医疗保健5307.4914.95
信息技术4608.3112.98
日常消费品965.642.72
其他518.341.46
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰 朱恒红
  • 基金公告
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