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招商国证食品饮料ETF

(159843)

净值:
0.9044
累计净值:0.9044 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商国证食品饮料ETF(159843)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.90443.08%
2023-02-100.87740.27%
2023-02-030.8765-1.01%
2023-01-200.8825-0.25%
2023-01-190.8847-0.19%
2023-01-130.88632.84%
2023-01-120.8618-0.68%
2023-01-110.8677-0.69%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊 刘重杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5515亿元
最近分红 招商国证食品饮料ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.87% 964/1546
最近一月 -4.66% 914/1546
最近三月 4.00% 220/1546
最近六月 7.24% 174/1546
最近一年 6.12% 118/1546
今年以来 3.92% 514/1546
成立以来 -13.77% 1038/1546
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份82.942571.239.52制造业
600887伊利股份82.063284.9811.02制造业
600887伊利股份78.012941.0910.65制造业
600887伊利股份77.522556.7110.02制造业
600887伊利股份76.032804.8612.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25252.4998.97
批发和零售业58.300.23
信息传输、软件和信息技术服务业15.600.06
科学研究和技术服务业1.330.01
水利、环境和公共设施管理业2.160.01
其他183.700.72
招商国证食品饮料ETF(159843)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商国证食品饮料ETF(159843)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:侯昊 刘重杰
  • 基金公告
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