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华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

(159892)

净值:
0.7212
累计净值:0.7212 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.72120.85%
2023-02-100.7151-2.76%
2023-02-030.7575-1.11%
2023-01-200.76821.25%
2023-01-190.75870.18%
2023-01-130.77264.17%
2023-01-120.7417-1.16%
2023-01-110.75041.64%
基金公司 华夏基金 基金经理 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5757亿元
最近分红 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -7.79% 1472/1546
最近一月 -11.23% 1426/1546
最近三月 -9.17% 1375/1546
最近六月 8.64% 110/1546
最近一年 11.61% 44/1546
今年以来 -9.17% 1479/1546
成立以来 -35.98% 1433/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01177中国生物制药747.003051.895.70--
01093石药集团561.004112.157.67--
00241阿里健康358.002127.803.97--
01066威高股份164.001886.333.52--
02269药明生物112.006003.8111.20--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健46465.2086.72
非日常生活消费品6832.8212.75
其他283.980.53
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵宗庭
  • 基金公告
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