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创业板

(159915)

净值:
2.4974
累计净值:2.8610 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创业板(159915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.49741.10%
2023-02-102.4703-0.96%
2023-02-032.5043-0.85%
2023-01-202.51030.56%
2023-01-192.49621.08%
2023-01-132.42031.40%
2023-01-122.38680.51%
2023-01-112.3746-1.13%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 5.6168亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 206.0217亿元
最近分红 创业板成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.07% 1071/1546
最近一月 -8.42% 1309/1546
最近三月 -0.89% 1034/1546
最近六月 -7.66% 1137/1546
最近一年 -11.40% 1029/1546
今年以来 0.37% 1070/1546
成立以来 162.01% 22/1546
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富6935.64134551.426.53金融业
300059东方财富5805.07102285.376.37金融业
300059东方财富4998.04126950.267.47金融业
300059东方财富4691.11118872.656.96金融业
300059东方财富4427.62106218.586.54金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1566803.7376.05
金融业147985.937.18
科学研究和技术服务业93010.274.51
信息传输、软件和信息技术服务业72204.153.50
卫生和社会工作70160.353.41
其他110231.165.35
创业板(159915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1555283.3199.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券426.350.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4745.440.30
其他各项资产154.480.01
创业板(159915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成曦 刘树荣
  • 基金公告
    暂无信息!
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