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基金公告
消费ETF(159928) |
净值：
1.1064
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累计净值：4.4256 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.06% | 1068/1546 |
| 最近一月 | -4.76% | 938/1546 |
| 最近三月 | 1.55% | 554/1546 |
| 最近六月 | 0.01% | 470/1546 |
| 最近一年 | -0.23% | 318/1546 |
| 今年以来 | 1.18% | 940/1546 |
| 成立以来 | 321.86% | 7/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 934977.27 | 85.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 151388.30 | 13.84 |
| 批发和零售业 | 2289.63 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.72 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 19.22 | 0.00 | 其他 | 5251.04 | 0.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 837901.48 | 98.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5472.75 | 0.65 |
| 其他各项资产 | 3502.59 | 0.41 |
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