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金融ETF

(159931)

净值:
1.4916
累计净值:1.4916 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金融ETF(159931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.4916-0.19%
2023-02-101.4944-0.33%
2023-02-031.5065-1.10%
2023-01-201.54760.08%
2023-01-191.54630.76%
2023-01-131.52021.58%
2023-01-121.49650.20%
2023-01-111.49350.82%
基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 7.4783亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6554亿元
最近分红 金融ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.05% 1056/1546
最近一月 -3.63% 752/1546
最近三月 -2.11% 1160/1546
最近六月 -2.75% 779/1546
最近一年 -5.56% 690/1546
今年以来 -0.57% 1183/1546
成立以来 45.48% 194/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行60.56297.952.98金融业
601398工商银行53.25265.712.78金融业
601398工商银行52.03288.243.14金融业
601328交通银行47.41215.262.16金融业
601398工商银行46.84203.283.10金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5873.3089.62
房地产业626.109.55
建筑业16.790.26
批发和零售业5.980.09
其他31.460.48
金融ETF(159931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9512.2098.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.920.60
其他各项资产77.650.80
金融ETF(159931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:过蓓蓓
  • 基金公告
    暂无信息!
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