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500深ETF

(159932)

净值:
1.6330
累计净值:1.3830 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
500深ETF(159932)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-141.63300.00%
2022-11-111.63300.68%
2022-11-101.6220-0.49%
2022-11-091.63000.06%
2022-11-081.62900.00%
2022-11-071.62900.43%
2022-11-041.62202.08%
2022-11-031.58900.06%
基金公司 大成基金 基金经理 刘淼
销售机构 查看详情 发行份额 3.3351亿元
申购费率 1% 赎回费率 1%
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3226亿元
最近分红 500深ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.25% 693/1444
最近一月 4.21% 343/1444
最近三月 -5.39% 441/1444
最近六月 5.56% 222/1444
最近一年 -17.61% 396/1444
今年以来 -19.95% 759/1444
成立以来 38.33% 207/1444
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色8.5731.880.91制造业
002340格林美5.7854.071.32制造业
002340格林美5.7864.651.55制造业
002340格林美5.5757.681.38制造业
002340格林美5.5746.701.33制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2359.6163.54
信息传输、软件和信息技术服务业286.627.72
金融业252.436.80
采矿业102.802.77
房地产业91.712.47
其他620.1216.70
500深ETF(159932)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3757.8398.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69.411.81
其他各项资产0.040.00
500深ETF(159932)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘淼
  • 基金公告
    暂无信息!
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