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创业板EF

(159948)

净值:
2.7486
累计净值:1.3507 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创业板EF(159948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.74861.10%
2023-02-102.7187-0.96%
2023-02-032.7552-0.85%
2023-01-202.76170.56%
2023-01-192.74621.09%
2023-01-132.66261.41%
2023-01-122.62570.51%
2023-01-112.6123-1.14%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 7.4420亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.0754亿元
最近分红 创业板EF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -3.06% 1069/1546
最近一月 -8.40% 1306/1546
最近三月 -0.81% 1015/1546
最近六月 -7.55% 1131/1546
最近一年 -11.23% 1020/1546
今年以来 0.44% 1054/1546
成立以来 23.72% 343/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富742.2814400.276.52金融业
300059东方财富730.4012869.686.36金融业
300059东方财富694.1517631.537.46金融业
300059东方财富682.3916370.496.54金融业
300059东方财富607.5015394.116.95金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业167837.2476.03
金融业15830.147.17
科学研究和技术服务业9961.894.51
信息传输、软件和信息技术服务业7748.453.51
卫生和社会工作7502.933.40
其他11876.755.38
创业板EF(159948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票243398.2599.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券158.550.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计432.940.18
其他各项资产57.220.02
创业板EF(159948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
    暂无信息!
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